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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
AP Constructions | 342 992.00 | 154 378.00 | 188 614.00 | 342 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 161.00 | 50 738.00 | 23 423.00 | 74 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 700.00 | 144 089.00 | 115 611.00 | 259 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 816.00 | 349 205.00 | 370 612.00 | 719 816.00 |
BZ Autres créances | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 793.00 | | 45 793.00 | 45 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 609.00 | 349 205.00 | 416 404.00 | 765 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 794.00 | -323 029.00 | | -355 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 470.00 | -32 765.00 | | -47 470.00 |
DK Provisions réglementées | 11 583.00 | 12 622.00 | | 11 583.00 |
DL TOTAL (I) | -347 681.00 | -299 172.00 | | -347 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 759.00 | 146 529.00 | | 127 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 060.00 | 514 532.00 | | 632 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 738.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293.00 | 1 614.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 085.00 | 664 413.00 | | 764 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 404.00 | 365 241.00 | | 416 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 337.00 | 664 413.00 | | 661 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 1 040.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 483.00 | 25 041.00 | | 26 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 952.00 | 57 806.00 | | 73 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 470.00 | -32 765.00 | | -47 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 064.00 | | 57 752.00 | 662 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 064.00 | | 57 752.00 | 662 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 636.00 | 41 569.00 | | 307 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 636.00 | 41 569.00 | | 307 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 622.00 | | 1 040.00 | 12 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 622.00 | | 1 040.00 | 12 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 646.00 | 24 898.00 | 102 748.00 | 127 646.00 |
VI Groupe et associés | 632 060.00 | 632 060.00 | | 632 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 085.00 | 661 337.00 | 102 748.00 | 764 085.00 |