| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
AP Constructions | 342 992.00 | 120 079.00 | 222 913.00 | 342 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 872.00 | 38 637.00 | 24 235.00 | 62 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 747.00 | 105 441.00 | 105 306.00 | 210 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 576.00 | 264 157.00 | 395 418.00 | 659 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 219.00 | 264 157.00 | 409 061.00 | 673 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 639.00 | -256 427.00 | | -288 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 390.00 | -32 213.00 | | -34 390.00 |
DK Provisions réglementées | 13 662.00 | 14 702.00 | | 13 662.00 |
DL TOTAL (I) | -265 367.00 | -229 938.00 | | -265 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 646.00 | 182 132.00 | | 164 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 468.00 | 463 142.00 | | 485 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 15 054.00 | | 3 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | 5 704.00 | | 414.00 |
EA Autres dettes | 20 031.00 | 20 459.00 | | 20 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 428.00 | 686 491.00 | | 674 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 061.00 | 456 554.00 | | 409 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 024.00 | 521 983.00 | | 528 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 570.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 869.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040.00 | 450.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 68 673.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | -3 336.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 416.00 | 117 761.00 | | 26 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 806.00 | 149 973.00 | | 60 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 390.00 | -32 213.00 | | -34 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 628.00 | | 2 948.00 | 656 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 628.00 | | 2 948.00 | 656 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 005.00 | 46 152.00 | | 218 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 005.00 | 46 152.00 | | 218 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 702.00 | | 1 040.00 | 14 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 702.00 | | 1 040.00 | 14 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
UX Autres créances clients | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 509.00 | 18 105.00 | 79 191.00 | 164 509.00 |
VI Groupe et associés | 485 468.00 | 485 468.00 | | 485 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 428.00 | 528 024.00 | 79 191.00 | 674 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 2 177.00 | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 222.00 | 2 661.00 | | 2 222.00 |
ST Autres comptes | 3 322.00 | 11 933.00 | | 3 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 416.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | 2 593.00 | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 675.00 | 5 272.00 | | 2 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829.00 | 2 626.00 | | 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 544.00 | 14 594.00 | | 5 544.00 |