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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
AP Constructions | 342 992.00 | 137 229.00 | 205 763.00 | 342 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 872.00 | 46 190.00 | 16 683.00 | 62 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 236.00 | 124 218.00 | 89 018.00 | 213 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 064.00 | 307 636.00 | 354 428.00 | 662 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 877.00 | 307 636.00 | 365 241.00 | 672 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 029.00 | -288 639.00 | | -323 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 765.00 | -34 390.00 | | -32 765.00 |
DK Provisions réglementées | 12 622.00 | 13 662.00 | | 12 622.00 |
DL TOTAL (I) | -299 172.00 | -265 367.00 | | -299 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 529.00 | 164 646.00 | | 146 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 532.00 | 485 468.00 | | 514 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 3 869.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614.00 | 414.00 | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | | 20 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 413.00 | 674 428.00 | | 664 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 241.00 | 409 061.00 | | 365 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 413.00 | 528 024.00 | | 664 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 72.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 041.00 | 26 416.00 | | 25 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 806.00 | 60 806.00 | | 57 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 765.00 | -34 390.00 | | -32 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 576.00 | | 2 489.00 | 659 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 576.00 | | 2 489.00 | 659 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 157.00 | 43 479.00 | | 264 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 157.00 | 43 479.00 | | 264 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 662.00 | | 1 040.00 | 13 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 662.00 | | 1 040.00 | 13 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
VI Groupe et associés | 514 532.00 | 514 532.00 | | 514 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 413.00 | 664 413.00 | | 664 413.00 |