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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 258 796.00 | 79 583.00 | 179 213.00 | 258 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 152.00 | 32 886.00 | 9 266.00 | 42 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 315.00 | 170 357.00 | 14 958.00 | 185 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 514.00 | 296 469.00 | 205 044.00 | 501 514.00 |
BT Marchandises | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 063.00 | 12 716.00 | 270 347.00 | 283 063.00 |
BZ Autres créances | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
CF Disponibilités | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 021.00 | 12 716.00 | 496 305.00 | 509 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 534.00 | 309 186.00 | 701 349.00 | 1 010 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 305 377.00 | 268 195.00 | | 305 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 470.00 | 37 181.00 | | 39 470.00 |
DL TOTAL (I) | 384 447.00 | 344 977.00 | | 384 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | 74 429.00 | | 1 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 1 573.00 | | 1 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 992.00 | 36 964.00 | | 11 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 562.00 | 218 565.00 | | 225 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 595.00 | 22 200.00 | | 34 595.00 |
EA Autres dettes | 40 951.00 | 28 948.00 | | 40 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 902.00 | 382 679.00 | | 316 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 349.00 | 727 655.00 | | 701 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 902.00 | 381 073.00 | | 316 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 905.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 832.00 | | 1 330 832.00 | 1 330 832.00 |
FG Production vendue services | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 998.00 | | 1 514 998.00 | 1 514 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 430.00 | |
GE Autres charges | | | 11 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | 4 446.00 | | 2 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 314.00 | 22 338.00 | | 22 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | 47.00 | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 47.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | -47.00 | | -4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 635.00 | | 6 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 575.00 | 1 611 757.00 | | 1 549 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 105.00 | 1 574 575.00 | | 1 510 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 470.00 | 37 181.00 | | 39 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 298.00 | | 2 216.00 | 499 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 654.00 | | 2 216.00 | 485 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 318.00 | 38 151.00 | | 258 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 675.00 | 38 151.00 | | 244 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 904.00 | 9 430.00 | 29 618.00 | 32 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 904.00 | 9 430.00 | 29 618.00 | 32 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 904.00 | 9 430.00 | 29 618.00 | 32 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 430.00 | 29 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 562.00 | 225 562.00 | | 225 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 263 178.00 | | | 263 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VB T. V. A. | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 618.00 | 378 618.00 | | 378 618.00 |
VW T.V.A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 910.00 | 304 910.00 | | 304 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | 3 556.00 | | 2 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 612.00 | 5 706.00 | | 1 612.00 |
ST Autres comptes | 137 488.00 | 151 446.00 | | 137 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 742.00 | 42 684.00 | | 43 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 201 597.00 | 179 677.00 | | 201 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 606.00 | 4 528.00 | | 4 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 418.00 | 8 084.00 | | 7 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 240.00 | 318 629.00 | | 303 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 837.00 | 261 059.00 | | 237 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 438.00 | 379 512.00 | | 384 438.00 |