| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 252.00 | 8 644.00 | 1 608.00 | 10 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 258 796.00 | 94 719.00 | 164 077.00 | 258 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 775.00 | 37 515.00 | 7 260.00 | 44 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 743.00 | 178 617.00 | 12 126.00 | 190 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 509 565.00 | 324 494.00 | 185 071.00 | 509 565.00 |
BT Marchandises | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 470.00 | 10 701.00 | 327 769.00 | 338 470.00 |
BZ Autres créances | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
CF Disponibilités | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 891.00 | 10 701.00 | 592 190.00 | 602 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 456.00 | 335 195.00 | 777 261.00 | 1 112 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 344 847.00 | 305 377.00 | | 344 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 725.00 | 39 470.00 | | -2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 381 722.00 | 384 447.00 | | 381 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 1 092.00 | | 1 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 427.00 | 11 992.00 | | 23 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 776.00 | 225 562.00 | | 287 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 110.00 | 34 595.00 | | 44 110.00 |
EA Autres dettes | 37 339.00 | 40 951.00 | | 37 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 403.00 | 1 102.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 539.00 | 316 902.00 | | 395 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 261.00 | 701 349.00 | | 777 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 539.00 | 316 902.00 | | 395 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 235.00 | | 1 380 235.00 | 1 380 235.00 |
FG Production vendue services | 315 530.00 | | 315 530.00 | 315 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 766.00 | | 1 695 766.00 | 1 695 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 640.00 | 2 340.00 | | 8 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 517.00 | 22 314.00 | | 13 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 4 130.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 4 130.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 833.00 | -4 130.00 | | 13 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 6 205.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 396.00 | 1 549 575.00 | | 1 723 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 121.00 | 1 510 105.00 | | 1 726 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 725.00 | 39 470.00 | | -2 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 906.00 | | 9 660.00 | 499 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 644.00 | | 1 608.00 | 13 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 262.00 | | 8 052.00 | 486 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 469.00 | 28 025.00 | | 296 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 826.00 | 28 025.00 | | 282 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 716.00 | | 2 015.00 | 12 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 716.00 | | 2 015.00 | 12 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 716.00 | | 2 015.00 | 12 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 776.00 | 287 776.00 | | 287 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 320 779.00 | | | 320 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VB T. V. A. | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 273.00 | 458 273.00 | | 458 273.00 |
VW T.V.A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 112.00 | 372 112.00 | | 372 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 2 812.00 | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 397.00 | 1 612.00 | | 9 397.00 |
ST Autres comptes | 186 633.00 | 137 488.00 | | 186 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 528.00 | 43 742.00 | | 55 528.00 |
YT Sous‐traitance | 226 147.00 | 201 597.00 | | 226 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 721.00 | 4 606.00 | | 4 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 521.00 | 7 418.00 | | 7 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 360.00 | 303 240.00 | | 332 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 661.00 | 237 837.00 | | 269 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 704.00 | 384 438.00 | | 477 704.00 |