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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 258 796.00 | 109 663.00 | 149 133.00 | 258 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425.00 | 35 750.00 | 10 674.00 | 46 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 602.00 | 176 248.00 | 9 354.00 | 185 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 323.00 | 329 162.00 | 169 161.00 | 498 323.00 |
BT Marchandises | 140 628.00 | | 140 628.00 | 140 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 275.00 | 10 701.00 | 253 574.00 | 264 275.00 |
BZ Autres créances | 124 547.00 | | 124 547.00 | 124 547.00 |
CF Disponibilités | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 148.00 | 10 701.00 | 589 447.00 | 600 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 471.00 | 339 863.00 | 758 608.00 | 1 098 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 342 122.00 | 344 847.00 | | 342 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 925.00 | -2 725.00 | | 6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 388 647.00 | 381 722.00 | | 388 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 1 483.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 078.00 | 23 427.00 | | 17 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 235.00 | 287 776.00 | | 209 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 311.00 | 44 110.00 | | 48 311.00 |
EA Autres dettes | 29 353.00 | 37 339.00 | | 29 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67.00 | 1 403.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 961.00 | 395 539.00 | | 369 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 608.00 | 777 261.00 | | 758 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 961.00 | 395 539.00 | | 369 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 326.00 | | 1 162 326.00 | 1 162 326.00 |
FG Production vendue services | 171 511.00 | | 171 511.00 | 171 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 836.00 | | 1 333 836.00 | 1 333 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 8 640.00 | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 517.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 10 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 13 888.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 55.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 739.00 | 13 833.00 | | 82 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 604.00 | 1 723 396.00 | | 1 420 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 679.00 | 1 726 121.00 | | 1 413 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 925.00 | -2 725.00 | | 6 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 565.00 | | 9 483.00 | 509 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 725.00 | 498 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 752.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 974.00 | 490 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 314.00 | | 9 483.00 | 494 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 494.00 | 23 132.00 | 18 464.00 | 324 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 644.00 | 4.00 | 6 148.00 | 13 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 851.00 | 23 128.00 | 12 317.00 | 310 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 235.00 | 209 235.00 | | 209 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 247 584.00 | 247 584.00 | | 247 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VB T. V. A. | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 081.00 | 381 390.00 | 16 691.00 | 398 081.00 |
VW T.V.A. | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 882.00 | 352 882.00 | | 352 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 2 800.00 | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 623.00 | 9 397.00 | | 6 623.00 |
ST Autres comptes | 203 371.00 | 186 633.00 | | 203 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 050.00 | 55 528.00 | | 56 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 288 095.00 | | | 288 095.00 |
YT Sous‐traitance | 273 416.00 | 226 147.00 | | 273 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 555.00 | 4 721.00 | | 4 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 603.00 | 7 521.00 | | 5 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 705.00 | 387 321.00 | | 275 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 903.00 | 324 996.00 | | 239 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 460.00 | 477 704.00 | | 539 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |