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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 258 796.00 | 169 439.00 | 89 357.00 | 258 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 349.00 | 60 236.00 | 316 113.00 | 376 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 723.00 | 187 904.00 | 11 819.00 | 199 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 828.00 | 425 778.00 | 611 049.00 | 1 036 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BT Marchandises | 368 217.00 | | 368 217.00 | 368 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 101.00 | 9 224.00 | 600 877.00 | 610 101.00 |
BZ Autres créances | 196 487.00 | | 196 487.00 | 196 487.00 |
CF Disponibilités | 129 751.00 | | 129 751.00 | 129 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 611.00 | 9 224.00 | 1 318 387.00 | 1 327 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 439.00 | 435 002.00 | 1 929 437.00 | 2 364 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 406 581.00 | 406 581.00 | | 406 581.00 |
DH Report à nouveau | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 651.00 | 6 263.00 | | 34 651.00 |
DL TOTAL (I) | 487 095.00 | 452 444.00 | | 487 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 188.00 | 316 754.00 | | 438 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 266.00 | 17 021.00 | | 15 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 775.00 | 587 855.00 | | 931 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 288.00 | 45 416.00 | | 21 288.00 |
EA Autres dettes | 35 824.00 | 41 396.00 | | 35 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 341.00 | 1 008 443.00 | | 1 442 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 437.00 | 1 460 887.00 | | 1 929 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 383.00 | 882 661.00 | | 1 300 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 600.00 | 24 475.00 | | 240 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 337.00 | | 1 904 337.00 | 1 904 337.00 |
FG Production vendue services | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 850.00 | | 1 925 850.00 | 1 925 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 962.00 | 461.00 | | 6 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962.00 | 461.00 | | 6 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 775.00 | -461.00 | | -3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 1 105.00 | | 6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 962.00 | 1 546 120.00 | | 1 935 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 311.00 | 1 539 857.00 | | 1 901 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 651.00 | 6 263.00 | | 34 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 514.00 | | | 12 514.00 |