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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 520.00 | 455.00 | 1 975.00 |
AP Constructions | 26 086.00 | 25 927.00 | 158.00 | 26 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 3 127.00 | 15 573.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 994.00 | 138 438.00 | 67 556.00 | 205 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 455.00 | 169 012.00 | 96 443.00 | 265 455.00 |
BT Marchandises | 1 287 391.00 | | 1 287 391.00 | 1 287 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 913.00 | 26 426.00 | 988 487.00 | 1 014 913.00 |
BZ Autres créances | 323 749.00 | | 323 749.00 | 323 749.00 |
CF Disponibilités | 500 786.00 | | 500 786.00 | 500 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 056.00 | 26 426.00 | 3 111 630.00 | 3 138 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 511.00 | 195 438.00 | 3 208 073.00 | 3 403 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DG Autres réserves | 1 021 914.00 | 828 676.00 | | 1 021 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 105.00 | 193 238.00 | | 237 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 135.00 | 1 033 030.00 | | 1 270 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 727.00 | 8 202.00 | | 31 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 048.00 | 1 566 822.00 | | 1 695 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 982.00 | 131 778.00 | | 182 982.00 |
EA Autres dettes | 28 182.00 | 6 411.00 | | 28 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 938.00 | 1 713 214.00 | | 1 937 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 073.00 | 2 746 244.00 | | 3 208 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 938.00 | | | 1 937 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 358.00 | | 32 770.00 | 265 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 672.00 | 265 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 672.00 | 250 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 658.00 | | 30 795.00 | 252 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 567.00 | 21 117.00 | 32 672.00 | 180 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 567.00 | 19 597.00 | 32 672.00 | 180 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 981.00 | 15 207.00 | 36 761.00 | 47 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 981.00 | 15 207.00 | 36 761.00 | 47 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 981.00 | 15 207.00 | 36 761.00 | 47 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 207.00 | 36 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 048.00 | 1 695 048.00 | | 1 695 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 961 503.00 | | | 961 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 419.00 | | | 312 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 979.00 | 1 339 279.00 | 12 700.00 | 1 351 979.00 |
VW T.V.A. | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 211.00 | 1 906 211.00 | | 1 906 211.00 |