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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 2 431.00 | 3 507.00 | 5 939.00 |
AP Constructions | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 200.00 | 14 737.00 | 10 462.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 040.00 | 196 741.00 | 92 298.00 | 289 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 015.00 | | 146 015.00 | 146 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 981.00 | 239 996.00 | 264 985.00 | 504 981.00 |
BT Marchandises | 1 566 753.00 | | 1 566 753.00 | 1 566 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 879.00 | 45 099.00 | 1 414 779.00 | 1 459 879.00 |
BZ Autres créances | 750 355.00 | | 750 355.00 | 750 355.00 |
CF Disponibilités | 609 242.00 | | 609 242.00 | 609 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 250.00 | 45 099.00 | 4 399 151.00 | 4 444 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 232.00 | 285 095.00 | 4 664 136.00 | 4 949 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 2 127 153.00 | 1 585 475.00 | | 2 127 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 917.00 | 541 678.00 | | 462 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 186.00 | 2 138 269.00 | | 2 601 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 590.00 | 5 533.00 | | 11 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 590.00 | 5 533.00 | | 11 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 802.00 | 22 283.00 | | 29 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 740.00 | 1 283 631.00 | | 1 686 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 459.00 | 310 774.00 | | 285 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
EA Autres dettes | 17 775.00 | 25 874.00 | | 17 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 359.00 | 1 642 564.00 | | 2 051 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 136.00 | 3 786 366.00 | | 4 664 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 839.00 | | 182 654.00 | 326 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 512.00 | 504 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 512.00 | 486 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | 3 285.00 | 2 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 484.00 | | 179 370.00 | 311 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 659.00 | 32 849.00 | 4 512.00 | 211 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 354.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 581.00 | 32 495.00 | 4 512.00 | 209 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 533.00 | 6 057.00 | | 5 533.00 |
6T Sur comptes clients | 33 296.00 | 17 237.00 | 5 433.00 | 33 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 296.00 | 17 237.00 | 5 433.00 | 33 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 829.00 | 23 294.00 | 5 433.00 | 38 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 294.00 | 5 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 741.00 | 1 686 741.00 | | 1 686 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 941.00 | 1 307 941.00 | | 1 307 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 939.00 | 151 939.00 | | 151 939.00 |
VB T. V. A. | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 681.00 | 688 681.00 | | 688 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 228.00 | 2 250 528.00 | 12 700.00 | 2 263 228.00 |
VW T.V.A. | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 557.00 | 2 021 557.00 | | 2 021 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |