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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265.00 | 4 502.00 | 5 763.00 | 10 265.00 |
AP Constructions | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 200.00 | 24 230.00 | 24 969.00 | 49 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 142.00 | 228 784.00 | 152 358.00 | 381 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 806.00 | | 270 806.00 | 270 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 200.00 | 283 602.00 | 466 597.00 | 750 200.00 |
BT Marchandises | 2 019 521.00 | | 2 019 521.00 | 2 019 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 156.00 | 95 233.00 | 1 649 923.00 | 1 745 156.00 |
BZ Autres créances | 1 199 383.00 | | 1 199 383.00 | 1 199 383.00 |
CF Disponibilités | 759 317.00 | | 759 317.00 | 759 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 463.00 | 95 233.00 | 5 639 230.00 | 5 734 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 664.00 | 378 836.00 | 6 105 827.00 | 6 484 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 2 334 071.00 | 2 127 153.00 | | 2 334 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 902.00 | 462 917.00 | | 680 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 089.00 | 2 601 186.00 | | 3 026 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 626.00 | 11 590.00 | | 16 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 626.00 | 11 590.00 | | 16 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 741.00 | 29 802.00 | | 37 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 554.00 | 1 686 740.00 | | 2 486 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 959.00 | 285 459.00 | | 500 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 580.00 | | |
EA Autres dettes | 37 856.00 | 17 775.00 | | 37 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 111.00 | 2 051 359.00 | | 3 063 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 827.00 | 4 664 136.00 | | 6 105 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 340 325.00 | | 10 340 325.00 | 10 340 325.00 |
FG Production vendue services | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 389 597.00 | | 10 389 597.00 | 10 389 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 397 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 233 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 377 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | -200.00 | | 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 101.00 | 40 098.00 | | 60 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 238.00 | 190 169.00 | | 277 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 398 314.00 | 9 702 604.00 | | 10 398 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 717 411.00 | 9 239 686.00 | | 9 717 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 902.00 | 462 917.00 | | 680 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 981.00 | | 248 766.00 | 504 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547.00 | 750 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | 727 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | 4 326.00 | 5 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 342.00 | | 244 440.00 | 486 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 270 806.00 | | | 270 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 996.00 | 47 154.00 | 3 547.00 | 239 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 2 071.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 564.00 | 45 084.00 | 3 547.00 | 237 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 590.00 | 5 036.00 | | 11 590.00 |
6T Sur comptes clients | 45 100.00 | 53 167.00 | 3 033.00 | 45 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 100.00 | 53 167.00 | 3 033.00 | 45 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 690.00 | 58 203.00 | 3 033.00 | 56 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 203.00 | 3 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 555.00 | 2 486 555.00 | | 2 486 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 824.00 | 120 824.00 | | 120 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 498.00 | 89 498.00 | | 89 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 828.00 | 1 602 828.00 | | 1 602 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 329.00 | 142 329.00 | | 142 329.00 |
VB T. V. A. | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 762.00 | 1 167 762.00 | | 1 167 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 325.00 | 2 945 625.00 | 12 700.00 | 2 958 325.00 |
VW T.V.A. | 222 678.00 | 222 678.00 | | 222 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 371.00 | 3 025 371.00 | | 3 025 371.00 |