| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 078.00 | 577.00 | 2 655.00 |
AP Constructions | 26 086.00 | 26 067.00 | 18.00 | 26 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 10 607.00 | 8 093.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 698.00 | 172 907.00 | 93 791.00 | 266 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 839.00 | 211 659.00 | 115 180.00 | 326 839.00 |
BT Marchandises | 1 442 455.00 | | 1 442 455.00 | 1 442 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 617.00 | 33 296.00 | 1 208 321.00 | 1 241 617.00 |
BZ Autres créances | 296 589.00 | | 296 589.00 | 296 589.00 |
CF Disponibilités | 703 539.00 | | 703 539.00 | 703 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 482.00 | 33 296.00 | 3 671 186.00 | 3 704 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 321.00 | 244 955.00 | 3 786 366.00 | 4 031 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DG Autres réserves | 1 585 475.00 | | | 1 585 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 678.00 | | | 541 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 269.00 | | | 2 138 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 631.00 | | | 1 283 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 775.00 | | | 310 775.00 |
EA Autres dettes | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 564.00 | | | 1 642 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 366.00 | | | 3 786 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 564.00 | | | 1 642 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 972.00 | | 52 866.00 | 273 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | 680.00 | 1 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 297.00 | | 52 186.00 | 259 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 160.00 | 24 499.00 | | 187 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 103.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 185.00 | 24 396.00 | | 185 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 013.00 | 2 520.00 | | 3 013.00 |
6T Sur comptes clients | 23 017.00 | 13 742.00 | 3 462.00 | 23 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 017.00 | 13 742.00 | 3 462.00 | 23 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 030.00 | 16 262.00 | 3 462.00 | 26 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 262.00 | 3 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 631.00 | 1 283 631.00 | | 1 283 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 736.00 | 1 141 736.00 | | 1 141 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 081.00 | 290 081.00 | | 290 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 188.00 | 1 548 488.00 | 12 700.00 | 1 561 188.00 |
VW T.V.A. | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 280.00 | 1 620 280.00 | | 1 620 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
ST Autres comptes | 148 906.00 | | | 148 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
YT Sous‐traitance | 604.00 | | | 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690 452.00 | | | 1 690 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 370 726.00 | | | 1 370 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 733.00 | | | 342 733.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |