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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 346.00 | 25 294.00 | 3 052.00 | 28 346.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 117.00 | 356 140.00 | 30 977.00 | 387 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 486.00 | 506 839.00 | 614 647.00 | 1 121 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 377.00 | 888 273.00 | 874 103.00 | 1 762 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 687.00 | | 106 687.00 | 106 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
BT Marchandises | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 102.00 | 7 869.00 | 522 233.00 | 530 102.00 |
BZ Autres créances | 167 329.00 | | 167 329.00 | 167 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 320 886.00 | | 320 886.00 | 320 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 615.00 | 7 869.00 | 1 230 746.00 | 1 238 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 991.00 | 896 142.00 | 2 104 849.00 | 3 000 991.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 564.00 | 668 686.00 | | 689 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 572.00 | 20 879.00 | | 92 572.00 |
DL TOTAL (I) | 804 136.00 | 711 564.00 | | 804 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 471.00 | 640 404.00 | | 526 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 1 544.00 | | 1 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 107.00 | 148 941.00 | | 74 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 391.00 | 266 685.00 | | 294 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 010.00 | 311 139.00 | | 294 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 053.00 | 73 053.00 | | 110 053.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 5.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 713.00 | 1 441 771.00 | | 1 300 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 849.00 | 2 153 336.00 | | 2 104 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 262.00 | | 518 262.00 | 518 262.00 |
FD Production vendue biens | 2 332 454.00 | | 2 332 454.00 | 2 332 454.00 |
FG Production vendue services | 1 336 115.00 | | 1 336 115.00 | 1 336 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 831.00 | | 4 186 831.00 | 4 186 831.00 |
FM Production stockée | | | 12 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 32 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 398.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 656.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 529.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 529.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | 1 525.00 | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 493.00 | 4 118 928.00 | | 4 267 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 921.00 | 4 098 049.00 | | 4 174 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 572.00 | 20 879.00 | | 92 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 465.00 | 57 368.00 | | 19 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 128.00 | | 109 717.00 | 1 684 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 864.00 | 33 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 467.00 | 1 762 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 158 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 453.00 | 1 570 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 796.00 | | 1 700.00 | 156 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 062.00 | | 93 663.00 | 1 500 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 270.00 | | 14 354.00 | 27 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 272.00 | 150 455.00 | 23 453.00 | 761 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 646.00 | 1 648.00 | | 23 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 626.00 | 148 807.00 | 23 453.00 | 737 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 391.00 | 294 391.00 | | 294 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 053.00 | 110 053.00 | | 110 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 471.00 | 178 049.00 | 348 422.00 | 526 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 767.00 | | | 144 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 660.00 | 721 366.00 | 33 294.00 | 754 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 606.00 | 878 185.00 | 348 422.00 | 1 226 606.00 |