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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 454.00 | 21 051.00 | 6 404.00 | 27 454.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 004.00 | 185 004.00 | | 185 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 934.00 | 372 675.00 | 18 259.00 | 390 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 221.00 | 828 821.00 | 322 400.00 | 1 151 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 054.00 | 1 407 551.00 | 514 502.00 | 1 922 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
BT Marchandises | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 111.00 | 46 583.00 | 506 528.00 | 553 111.00 |
BZ Autres créances | 74 674.00 | | 74 674.00 | 74 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 509 922.00 | | 509 922.00 | 509 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 407.00 | 46 583.00 | 1 282 824.00 | 1 329 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 461.00 | 1 454 134.00 | 1 797 326.00 | 3 251 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 809 627.00 | 930 849.00 | | 809 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 589.00 | 28 777.00 | | 63 589.00 |
DL TOTAL (I) | 895 215.00 | 981 627.00 | | 895 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 778.00 | 334 941.00 | | 145 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 690.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 274.00 | 57 726.00 | | 33 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 411.00 | 312 733.00 | | 343 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 345.00 | 410 634.00 | | 302 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 865.00 | 9 170.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 111.00 | 1 198 947.00 | | 902 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 326.00 | 2 180 573.00 | | 1 797 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 501.00 | 145 778.00 | | 806 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 443.00 | | 208 477.00 | 1 934 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 37 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 867.00 | 1 922 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 315.00 | 342 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 552.00 | 1 542 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 194.00 | | 187 580.00 | 160 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 904.00 | | 20 803.00 | 1 726 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 346.00 | | 94.00 | 47 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 159.00 | 131 251.00 | 25 863.00 | 1 117 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 535.00 | 1 831.00 | 5 315.00 | 24 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 623.00 | 129 421.00 | 20 548.00 | 1 092 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 411.00 | 343 411.00 | | 343 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 345.00 | 302 345.00 | | 302 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 975.00 | 4 631.00 | 22 344.00 | 26 975.00 |
UX Autres créances clients | 553 111.00 | 553 111.00 | | 553 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 778.00 | 83 442.00 | 62 336.00 | 145 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 163.00 | | | 189 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 276.00 | 635 932.00 | 22 344.00 | 658 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 837.00 | 806 501.00 | 62 336.00 | 868 837.00 |