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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 704.00 | 24 695.00 | 7 010.00 | 31 704.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 004.00 | 185 004.00 | | 185 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 323.00 | 383 508.00 | 11 814.00 | 395 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 534.00 | 1 045 984.00 | 135 549.00 | 1 181 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 658.00 | 1 649 191.00 | 334 467.00 | 1 983 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 538.00 | | 119 538.00 | 119 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
BT Marchandises | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 836.00 | 46 309.00 | 485 527.00 | 531 836.00 |
BZ Autres créances | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 514 268.00 | | 514 268.00 | 514 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 265.00 | 46 309.00 | 1 326 956.00 | 1 373 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 922.00 | 1 695 500.00 | 1 661 422.00 | 3 356 922.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 811.00 | 753 215.00 | | 283 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 676.00 | -469 404.00 | | 83 676.00 |
DL TOTAL (I) | 389 487.00 | 305 811.00 | | 389 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 016.00 | 662 336.00 | | 625 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 419.00 | 98 219.00 | | 49 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 265.00 | 56 741.00 | | 38 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 932.00 | 351 049.00 | | 275 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 120.00 | 191 895.00 | | 224 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 1 985.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 935.00 | 1 419 154.00 | | 1 271 935.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 422.00 | 1 724 965.00 | | 1 661 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 163.00 | 1 337 398.00 | | 501 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 326.00 | | 47 387.00 | 1 946 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 905.00 | | 60 093.00 | 8 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 055.00 | | 1 983 658.00 | 10 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | 1 576 856.00 | 1 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 458.00 | | 4 250.00 | 342 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 997.00 | | 33 009.00 | 1 544 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 870.00 | | 10 128.00 | 58 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 044.00 | 100 818.00 | 675.00 | 1 354 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 059.00 | 1 636.00 | | 23 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 985.00 | 99 182.00 | 675.00 | 1 330 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 932.00 | 275 932.00 | | 275 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 120.00 | 224 120.00 | | 224 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
UX Autres créances clients | 531 836.00 | 531 836.00 | | 531 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 016.00 | 123 853.00 | 501 163.00 | 625 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 448.00 | 680 820.00 | 49 628.00 | 730 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 670.00 | 732 507.00 | 501 163.00 | 1 233 670.00 |