| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 194.00 | 24 535.00 | 5 658.00 | 30 194.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 582.00 | 381 559.00 | 11 023.00 | 392 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 318.00 | 711 064.00 | 438 254.00 | 1 149 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 004.00 | | 185 004.00 | 185 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 443.00 | 1 117 159.00 | 817 284.00 | 1 934 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 284.00 | | 135 284.00 | 135 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
BT Marchandises | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 787.00 | 12 322.00 | 618 465.00 | 630 787.00 |
BZ Autres créances | 257 867.00 | | 257 867.00 | 257 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 242 602.00 | | 242 602.00 | 242 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 611.00 | 12 322.00 | 1 363 289.00 | 1 375 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 054.00 | 1 129 481.00 | 2 180 573.00 | 3 310 054.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 930 849.00 | 782 136.00 | | 930 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 777.00 | 148 713.00 | | 28 777.00 |
DL TOTAL (I) | 981 627.00 | 952 849.00 | | 981 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 941.00 | 521 274.00 | | 334 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 915.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 726.00 | 47 908.00 | | 57 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 733.00 | 420 021.00 | | 312 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 634.00 | 377 603.00 | | 410 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
EA Autres dettes | | 8 014.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 947.00 | 1 448 787.00 | | 1 198 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 573.00 | 2 401 636.00 | | 2 180 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 778.00 | 1 065 938.00 | | 145 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 590.00 | | 66 313.00 | 1 903 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 049.00 | 47 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 459.00 | 1 934 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 410.00 | 1 726 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 747.00 | | 3 447.00 | 156 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 530.00 | | 42 785.00 | 1 714 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 313.00 | | 20 081.00 | 32 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 096.00 | 132 473.00 | 30 410.00 | 1 015 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 747.00 | 789.00 | | 23 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 349.00 | 131 684.00 | 30 410.00 | 991 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 733.00 | 312 733.00 | | 312 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
UX Autres créances clients | 630 787.00 | 630 787.00 | | 630 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 941.00 | 189 163.00 | 145 778.00 | 334 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 333.00 | | | 186 333.00 |
VP Divers | 257 867.00 | 257 867.00 | | 257 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 634.00 | 410 634.00 | | 410 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 176.00 | 934 296.00 | 36 881.00 | 971 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 221.00 | 995 442.00 | 145 778.00 | 1 141 221.00 |