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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 190.00 | 225.00 | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110.00 | 2 809.00 | 301.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 065.00 | | 369 065.00 | 369 065.00 |
BZ Autres créances | 606 887.00 | | 606 887.00 | 606 887.00 |
CF Disponibilités | 104 768.00 | | 104 768.00 | 104 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 408.00 | | 1 082 408.00 | 1 082 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 518.00 | 2 809.00 | 1 082 709.00 | 1 085 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 270.00 | 472 270.00 | | 472 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
DG Autres réserves | 5 909.00 | 2 833.00 | | 5 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 941.00 | 130 589.00 | | 89 941.00 |
DL TOTAL (I) | 615 348.00 | 652 919.00 | | 615 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 240.00 | 208 717.00 | | 203 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 202.00 | 343 158.00 | | 263 202.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 362.00 | 552 259.00 | | 467 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 709.00 | 1 205 178.00 | | 1 082 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 944.00 | | 1 552 944.00 | 1 552 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 944.00 | | 1 552 944.00 | 1 552 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 882.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 179.00 | 7 638.00 | | 3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 34 277.00 | | 15 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 333.00 | 1 843 711.00 | | 1 575 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 392.00 | 1 713 122.00 | | 1 485 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 941.00 | 130 589.00 | | 89 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 240.00 | 203 240.00 | | 203 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 369 065.00 | | | 369 065.00 |
VB T. V. A. | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
VC Groupe et associés | 435 780.00 | | | 435 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 770.00 | | | 132 770.00 |
VP Divers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 716.00 | 977 640.00 | 790.00 | 977 716.00 |
VW T.V.A. | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 362.00 | 467 362.00 | | 467 362.00 |