| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 190.00 | 225.00 | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 119.00 | 3 761.00 | 4 358.00 | 8 119.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 610.00 | 3 951.00 | 4 659.00 | 8 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 786.00 | | 302 786.00 | 302 786.00 |
BZ Autres créances | 592 197.00 | | 592 197.00 | 592 197.00 |
CF Disponibilités | 98 178.00 | | 98 178.00 | 98 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 911.00 | | 994 911.00 | 994 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 521.00 | 3 951.00 | 999 570.00 | 1 003 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 270.00 | 472 270.00 | | 472 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
DG Autres réserves | 5 249.00 | 4 556.00 | | 5 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 878.00 | 57 365.00 | | 48 878.00 |
DL TOTAL (I) | 573 624.00 | 581 418.00 | | 573 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 326.00 | 6.00 | | 80 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | 14 577.00 | | 9 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 985.00 | 131 981.00 | | 142 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 656.00 | 226 427.00 | | 192 656.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 947.00 | 373 570.00 | | 425 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 570.00 | 954 988.00 | | 999 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 632.00 | | 1 366 632.00 | 1 366 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 632.00 | | 1 366 632.00 | 1 366 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 896.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 131.00 | 1 368.00 | | 5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 472.00 | 8 398.00 | | 20 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 418.00 | 1 156 302.00 | | 1 389 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 540.00 | 1 098 937.00 | | 1 340 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 878.00 | 57 365.00 | | 48 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401.00 | 550.00 | | 3 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | 550.00 | | 3 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 985.00 | 142 985.00 | | 142 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 302 786.00 | 302 786.00 | | 302 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VB T. V. A. | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VC Groupe et associés | 454 816.00 | 454 816.00 | | 454 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
VI Groupe et associés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 523.00 | 896 447.00 | 76.00 | 896 523.00 |
VW T.V.A. | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 947.00 | 425 947.00 | | 425 947.00 |