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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 190.00 | 225.00 | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 119.00 | 4 311.00 | 3 808.00 | 8 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 610.00 | 4 501.00 | 4 109.00 | 8 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 462.00 | | 196 462.00 | 196 462.00 |
BZ Autres créances | 655 987.00 | | 655 987.00 | 655 987.00 |
CF Disponibilités | 276 799.00 | | 276 799.00 | 276 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 546.00 | | 1 130 546.00 | 1 130 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 156.00 | 4 501.00 | 1 134 655.00 | 1 139 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 270.00 | 472 270.00 | | 472 270.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
DG Autres réserves | 54 127.00 | 5 249.00 | | 54 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 912.00 | 48 878.00 | | 13 912.00 |
DL TOTAL (I) | 587 536.00 | 573 624.00 | | 587 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 986.00 | 80 326.00 | | 43 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 111.00 | 9 565.00 | | 75 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 949.00 | 142 985.00 | | 82 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 356.00 | 192 656.00 | | 207 356.00 |
EA Autres dettes | 137 303.00 | | | 137 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 118.00 | 425 947.00 | | 547 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 655.00 | 999 570.00 | | 1 134 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 537.00 | | 755 537.00 | 755 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 537.00 | | 755 537.00 | 755 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 20 472.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 797.00 | 1 389 418.00 | | 770 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 885.00 | 1 340 540.00 | | 756 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 912.00 | 48 878.00 | | 13 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951.00 | 550.00 | | 3 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | 550.00 | | 3 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 113.00 | 121 113.00 | | 121 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 717.00 | 137 717.00 | | 137 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 196 462.00 | 196 462.00 | | 196 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VC Groupe et associés | 388 658.00 | 388 658.00 | | 388 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VI Groupe et associés | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VP Divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 277.00 | 171 277.00 | | 171 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 536.00 | 853 536.00 | | 853 536.00 |
VW T.V.A. | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 118.00 | 547 118.00 | | 547 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |