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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 190.00 | 225.00 | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 716.00 | 5 004.00 | 3 712.00 | 8 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 207.00 | 5 194.00 | 4 013.00 | 9 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 552.00 | | 271 552.00 | 271 552.00 |
BZ Autres créances | 578 748.00 | | 578 748.00 | 578 748.00 |
CF Disponibilités | 179 606.00 | | 179 606.00 | 179 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 818.00 | | 1 031 818.00 | 1 031 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 025.00 | 5 194.00 | 1 035 831.00 | 1 041 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 270.00 | 472 270.00 | | 472 270.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
DG Autres réserves | 68 039.00 | 54 127.00 | | 68 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 797.00 | 13 912.00 | | 14 797.00 |
DL TOTAL (I) | 602 333.00 | 587 536.00 | | 602 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 986.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186.00 | 75 111.00 | | 6 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 954.00 | 82 949.00 | | 86 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 593.00 | 207 356.00 | | 169 593.00 |
EA Autres dettes | 170 352.00 | 137 303.00 | | 170 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 498.00 | 547 118.00 | | 433 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 831.00 | 1 134 655.00 | | 1 035 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 749.00 | | 787 749.00 | 787 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 749.00 | | 787 749.00 | 787 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 3 517.00 | | 6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 285.00 | 770 797.00 | | 806 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 488.00 | 756 885.00 | | 791 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 797.00 | 13 912.00 | | 14 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 610.00 | | 597.00 | 8 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119.00 | | 597.00 | 8 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501.00 | 2 347.00 | 1 654.00 | 4 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | 2 347.00 | 1 654.00 | 4 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 765.00 | 170 765.00 | | 170 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 271 552.00 | 271 552.00 | | 271 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VC Groupe et associés | 292 806.00 | 292 806.00 | | 292 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 334.00 | 244 334.00 | | 244 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 002.00 | 851 926.00 | 76.00 | 852 002.00 |
VW T.V.A. | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 498.00 | 433 498.00 | | 433 498.00 |