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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 724 281.00 | 463 952.00 | 1 260 329.00 | 1 724 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 894.00 | 463 952.00 | 2 529 942.00 | 2 993 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 4 353 817.00 | | 4 353 817.00 | 4 353 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 884.00 | | 4 458 884.00 | 4 458 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 778.00 | 463 952.00 | 6 988 826.00 | 7 452 778.00 |
CU Autres participations | 1 263 950.00 | | 1 263 950.00 | 1 263 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 904 743.00 | 7 090 404.00 | | 6 904 743.00 |
DH Report à nouveau | -33 792.00 | -33 792.00 | | -33 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 514.00 | -35 661.00 | | 54 514.00 |
DL TOTAL (I) | 6 966 166.00 | 7 061 652.00 | | 6 966 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 296.00 | 35 271.00 | | 16 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 2 684.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 519 999.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | | 86 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 660.00 | 644 954.00 | | 22 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 826.00 | 7 706 606.00 | | 6 988 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 682.00 | 96 610.00 | | 192 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 168.00 | 132 271.00 | | 138 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 514.00 | -35 661.00 | | 54 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 753.00 | 75 199.00 | | 388 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 753.00 | 75 199.00 | | 388 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366 165.00 | 4 366 165.00 | | 4 366 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 165.00 | 4 366 165.00 | | 4 366 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |