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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 724 281.00 | 691 150.00 | 1 033 130.00 | 1 724 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 479.00 | 907.00 | 10 572.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 810.00 | 692 057.00 | 2 457 753.00 | 3 149 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 972 718.00 | | 2 972 718.00 | 2 972 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 681 448.00 | | 681 448.00 | 681 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 214.00 | | 3 666 214.00 | 3 666 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 024.00 | 692 057.00 | 6 123 967.00 | 6 816 024.00 |
CU Autres participations | 1 414 050.00 | | 1 414 050.00 | 1 414 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 725 136.00 | 3 725 136.00 | | 3 725 136.00 |
DH Report à nouveau | -159 510.00 | -180 639.00 | | -159 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506 041.00 | 21 129.00 | | 2 506 041.00 |
DL TOTAL (I) | 6 112 366.00 | 3 606 325.00 | | 6 112 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 598 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 202.00 | | 7 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067.00 | 923 329.00 | | 3 067.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197.00 | 1 180.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 601.00 | 3 530 155.00 | | 11 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 967.00 | 7 136 481.00 | | 6 123 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 601.00 | 3 530 155.00 | | 11 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 373.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 665.00 | 979.00 | | 267 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 665.00 | 979.00 | | 267 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 665.00 | -979.00 | | -267 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 408.00 | -7 625.00 | | 27 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 222.00 | 326 507.00 | | 2 914 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 181.00 | 305 378.00 | | 408 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506 041.00 | 21 129.00 | | 2 506 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 509.00 | | | 3 150 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 1 414 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 3 149 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 760.00 | | | 1 735 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 749.00 | | | 1 414 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 695.00 | 76 362.00 | | 615 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 695.00 | 76 362.00 | | 615 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 373.00 | | 402 373.00 | 402 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 373.00 | | 402 373.00 | 402 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 373.00 | | 402 373.00 | 402 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 402 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 458 446.00 | 458 446.00 | | 458 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 085.00 | 315 085.00 | | 315 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197 572.00 | 2 197 572.00 | | 2 197 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 302.00 | 2 975 302.00 | | 2 975 302.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |