| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 833 131.00 | 765 420.00 | 1 067 710.00 | 1 833 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 479.00 | 3 205.00 | 8 275.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 760.00 | 768 625.00 | 2 490 135.00 | 3 258 760.00 |
BZ Autres créances | 2 591 387.00 | | 2 591 387.00 | 2 591 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 957 308.00 | | 957 308.00 | 957 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 346.00 | | 3 560 346.00 | 3 560 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 106.00 | 768 625.00 | 6 050 481.00 | 6 819 106.00 |
CU Autres participations | 1 414 150.00 | | 1 414 150.00 | 1 414 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 231 176.00 | 3 725 136.00 | | 6 231 176.00 |
DH Report à nouveau | -159 510.00 | -159 510.00 | | -159 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 958.00 | 2 506 041.00 | | -171 958.00 |
DL TOTAL (I) | 5 940 407.00 | 6 112 366.00 | | 5 940 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 337.00 | | 7 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 262.00 | 3 067.00 | | 100 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210.00 | 1 197.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 074.00 | 11 601.00 | | 110 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 481.00 | 6 123 967.00 | | 6 050 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 074.00 | 11 601.00 | | 110 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -121 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -121 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -267 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 27 408.00 | | 10 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -49 113.00 | 2 914 222.00 | | -49 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 846.00 | 408 181.00 | | 122 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 958.00 | 2 506 041.00 | | -171 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 810.00 | | 109 550.00 | 3 149 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 414 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 258 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 760.00 | | 108 850.00 | 1 735 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 050.00 | | 700.00 | 1 414 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 057.00 | 76 568.00 | | 692 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 057.00 | 76 568.00 | | 692 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 540 364.00 | 540 364.00 | | 540 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038 123.00 | 2 038 123.00 | | 2 038 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 574.00 | 2 593 574.00 | | 2 593 574.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |