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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 724 281.00 | 539 229.00 | 1 185 051.00 | 1 724 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 479.00 | 104.00 | 11 375.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 009.00 | 539 733.00 | 2 460 276.00 | 3 000 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 5 061 244.00 | 200 000.00 | 4 861 244.00 | 5 061 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 454 206.00 | | 454 206.00 | 454 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 245.00 | 200 000.00 | 5 338 245.00 | 5 538 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 254.00 | 739 733.00 | 7 798 521.00 | 8 538 254.00 |
CU Autres participations | 1 264 249.00 | 400.00 | 1 263 849.00 | 1 264 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 725 466.00 | 6 904 743.00 | | 6 725 466.00 |
DH Report à nouveau | | -33 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 639.00 | 54 514.00 | | -180 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 585 527.00 | 6 966 166.00 | | 6 585 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 4 145.00 | | 8 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 503.00 | 2 220.00 | | 1 204 503.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 994.00 | 22 660.00 | | 1 212 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 521.00 | 6 988 826.00 | | 7 798 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -629 186.00 | | | -629 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 190.00 | 192 682.00 | | 111 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 829.00 | 138 168.00 | | 291 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 639.00 | 54 514.00 | | -180 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 952.00 | 75 381.00 | | 463 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 952.00 | 75 381.00 | | 463 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 503.00 | 1 204 503.00 | | 1 204 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074 575.00 | 5 074 575.00 | | 5 074 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 074 575.00 | 5 074 575.00 | | 5 074 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 994.00 | 1 212 994.00 | | 1 212 994.00 |