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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 176.00 | 65 301.00 | 7 875.00 | 73 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 136.00 | 24 194.00 | 6 943.00 | 31 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 289.00 | 89 495.00 | 16 795.00 | 106 289.00 |
BT Marchandises | 309 457.00 | | 309 457.00 | 309 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 409.00 | | 341 409.00 | 341 409.00 |
BZ Autres créances | 72 939.00 | | 72 939.00 | 72 939.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 972.00 | | 727 972.00 | 727 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 261.00 | 89 495.00 | 744 767.00 | 834 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
DH Report à nouveau | -199 384.00 | -181 873.00 | | -199 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 294.00 | -17 510.00 | | 8 294.00 |
DL TOTAL (I) | 22 235.00 | 13 940.00 | | 22 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 758.00 | 62 201.00 | | 116 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 537.00 | 537.00 | | 100 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 958.00 | 538 022.00 | | 466 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 760.00 | 44 351.00 | | 37 760.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 267.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 532.00 | 645 378.00 | | 722 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 767.00 | 659 318.00 | | 744 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 532.00 | 645 378.00 | | 722 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 836.00 | 35 498.00 | | 69 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 312.00 | | | 104 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 553.00 | 7 942.00 | | 81 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 553.00 | 7 942.00 | | 81 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 958.00 | 466 958.00 | | 466 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 341 409.00 | | | 341 409.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
VI Groupe et associés | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 023.00 | 419 023.00 | | 419 023.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 532.00 | 722 532.00 | | 722 532.00 |