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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 453.00 | 64 290.00 | 5 163.00 | 69 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 827.00 | 34 012.00 | 2 814.00 | 36 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 257.00 | 98 303.00 | 9 954.00 | 108 257.00 |
BT Marchandises | 407 264.00 | | 407 264.00 | 407 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 997.00 | 34 526.00 | 225 472.00 | 259 997.00 |
BZ Autres créances | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 231.00 | 34 526.00 | 653 706.00 | 688 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 488.00 | 132 828.00 | 663 660.00 | 796 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
DH Report à nouveau | -163 793.00 | -178 144.00 | | -163 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 126.00 | 14 351.00 | | -41 126.00 |
DL TOTAL (I) | 26 405.00 | 67 530.00 | | 26 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 438.00 | 102 225.00 | | 96 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 457.00 | 287 291.00 | | 165 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 697.00 | 50 286.00 | | 38 697.00 |
EA Autres dettes | 254 126.00 | 143 475.00 | | 254 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 255.00 | 665 814.00 | | 637 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 660.00 | 733 345.00 | | 663 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 718.00 | 665 814.00 | | 554 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 560.00 | 51 225.00 | | 85 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 257.00 | | | 108 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 280.00 | | | 106 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 520.00 | 5 782.00 | | 92 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 520.00 | 5 782.00 | | 92 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 457.00 | 165 457.00 | | 165 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 126.00 | 254 126.00 | | 254 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 438.00 | 96 438.00 | | 96 438.00 |
VI Groupe et associés | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 255.00 | 554 718.00 | | 637 255.00 |