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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 376.00 | 61 421.00 | 4 955.00 | 66 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 527.00 | 25 581.00 | 4 946.00 | 30 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 880.00 | 87 002.00 | 11 878.00 | 98 880.00 |
BT Marchandises | 307 875.00 | | 307 875.00 | 307 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 138.00 | | 245 138.00 | 245 138.00 |
BZ Autres créances | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 459.00 | | 619 459.00 | 619 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 339.00 | 87 002.00 | 631 337.00 | 718 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
DH Report à nouveau | -191 089.00 | -199 384.00 | | -191 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 945.00 | 8 294.00 | | 12 945.00 |
DL TOTAL (I) | 35 179.00 | 22 235.00 | | 35 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 714.00 | 116 758.00 | | 62 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 076.00 | 466 958.00 | | 370 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 830.00 | 37 760.00 | | 48 830.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 519.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 157.00 | 722 532.00 | | 596 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 337.00 | 744 767.00 | | 631 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 157.00 | 722 532.00 | | 596 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 396.00 | 69 836.00 | | 61 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 410.00 | 98 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 410.00 | 96 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 312.00 | | | 104 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 495.00 | 4 537.00 | 7 030.00 | 89 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 495.00 | 4 537.00 | 7 030.00 | 89 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 076.00 | 370 076.00 | | 370 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 245 138.00 | | | 245 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
VI Groupe et associés | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 773.00 | 312 773.00 | | 312 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 157.00 | 596 157.00 | | 596 157.00 |