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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 453.00 | 62 971.00 | 6 482.00 | 69 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 827.00 | 29 549.00 | 7 277.00 | 36 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 257.00 | 92 520.00 | 15 736.00 | 108 257.00 |
BT Marchandises | 399 015.00 | | 399 015.00 | 399 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 853.00 | | 243 853.00 | 243 853.00 |
BZ Autres créances | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 608.00 | | 717 608.00 | 717 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 865.00 | 92 520.00 | 733 345.00 | 825 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 150 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
DH Report à nouveau | -178 144.00 | -191 089.00 | | -178 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 351.00 | 12 945.00 | | 14 351.00 |
DL TOTAL (I) | 67 530.00 | 35 179.00 | | 67 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 225.00 | 62 714.00 | | 102 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 537.00 | 100 537.00 | | 82 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 291.00 | 370 076.00 | | 287 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 286.00 | 48 830.00 | | 50 286.00 |
EA Autres dettes | 143 475.00 | 14 000.00 | | 143 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 814.00 | 596 157.00 | | 665 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 345.00 | 631 337.00 | | 733 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 814.00 | 596 157.00 | | 665 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 225.00 | 61 396.00 | | 51 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 880.00 | | 9 377.00 | 98 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 903.00 | | 9 377.00 | 96 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 002.00 | 5 518.00 | | 87 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 002.00 | 5 518.00 | | 87 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 291.00 | 287 291.00 | | 287 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 243 853.00 | 243 853.00 | | 243 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 225.00 | 102 225.00 | | 102 225.00 |
VI Groupe et associés | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 311.00 | 319 311.00 | | 319 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 814.00 | 665 814.00 | | 665 814.00 |