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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 105.00 | | 106 105.00 | 106 105.00 |
AN Terrains | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
AP Constructions | 933 571.00 | 685 417.00 | 248 154.00 | 933 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 774.00 | 151 469.00 | 21 305.00 | 172 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 999.00 | 457 929.00 | 301 070.00 | 758 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 394.00 | 1 294 814.00 | 700 580.00 | 1 995 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 919.00 | | 301 919.00 | 301 919.00 |
BT Marchandises | 651 838.00 | | 651 838.00 | 651 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 042.00 | 17 768.00 | 259 274.00 | 277 042.00 |
BZ Autres créances | 188 365.00 | | 188 365.00 | 188 365.00 |
CF Disponibilités | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 782.00 | 17 768.00 | 1 453 014.00 | 1 470 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 176.00 | 1 312 582.00 | 2 153 594.00 | 3 466 176.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 212.00 | 580 212.00 | | 580 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 932.00 | 14 347.00 | | 14 932.00 |
DG Autres réserves | 102 542.00 | 91 431.00 | | 102 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 614.00 | 11 696.00 | | -11 614.00 |
DL TOTAL (I) | 686 072.00 | 697 686.00 | | 686 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 730.00 | 39 844.00 | | 727 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 807.00 | 1 177 810.00 | | 58 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 541.00 | 12 569.00 | | 563 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 443.00 | 41 193.00 | | 117 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 522.00 | 1 271 416.00 | | 1 467 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 594.00 | 1 969 102.00 | | 2 153 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 813.00 | 1 271 416.00 | | 966 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 240.00 | 36 879.00 | | 286 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 480.00 | | 33 823.00 | 3 961 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929 218.00 | 15 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999 909.00 | 1 995 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 691.00 | 1 874 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 107.00 | | 33 823.00 | 1 911 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 268.00 | | | 1 944 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 763.00 | 147 943.00 | 62 891.00 | 1 209 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 763.00 | 147 943.00 | 62 891.00 | 1 209 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 694.00 | 36 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 541.00 | 563 541.00 | | 563 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 259 252.00 | | | 259 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VB T. V. A. | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 494.00 | 227 022.00 | 214 472.00 | 441 494.00 |
VI Groupe et associés | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 210.00 | | | 147 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 566.00 | 458 776.00 | 17 790.00 | 476 566.00 |
VW T.V.A. | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 285.00 | 966 813.00 | 214 472.00 | 1 181 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 474.00 | 2 821.00 | | 23 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 430.00 | 10 167.00 | | 42 430.00 |
ST Autres comptes | 334 144.00 | 51 635.00 | | 334 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 036.00 | | | 188 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 356.00 | 1 219.00 | | 15 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 830.00 | 4 040.00 | | 38 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 604.00 | 72 920.00 | | 742 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 901.00 | 5 036.00 | | 595 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 789.00 | 61 802.00 | | 569 789.00 |