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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 105.00 | | 106 105.00 | 106 105.00 |
AN Terrains | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
AP Constructions | 943 531.00 | 770 555.00 | 172 975.00 | 943 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 202.00 | 166 015.00 | 7 187.00 | 173 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 522.00 | 578 839.00 | 194 683.00 | 773 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 924.00 | 1 515 409.00 | 518 515.00 | 2 033 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 307.00 | | 308 307.00 | 308 307.00 |
BT Marchandises | 581 696.00 | | 581 696.00 | 581 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 966.00 | 20 145.00 | 204 821.00 | 224 966.00 |
BZ Autres créances | 165 498.00 | | 165 498.00 | 165 498.00 |
CF Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 185.00 | 20 145.00 | 1 272 040.00 | 1 292 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 109.00 | 1 535 554.00 | 1 790 555.00 | 3 326 109.00 |
CU Autres participations | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 212.00 | 580 212.00 | | 580 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
DG Autres réserves | 45 208.00 | 90 928.00 | | 45 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 361.00 | -45 720.00 | | -159 361.00 |
DL TOTAL (I) | 480 991.00 | 640 352.00 | | 480 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 727.00 | 679 753.00 | | 415 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 885.00 | 32 806.00 | | 76 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 764.00 | 508 864.00 | | 633 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 758.00 | 132 075.00 | | 162 758.00 |
EA Autres dettes | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 564.00 | 1 353 498.00 | | 1 309 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 555.00 | 1 993 850.00 | | 1 790 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 564.00 | 1 294 166.00 | | 1 309 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 395.00 | 465 281.00 | | 356 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 490.00 | | 7 203.00 | 2 030 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 769.00 | 28 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769.00 | 2 033 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 947.00 | | 7 203.00 | 1 891 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 302.00 | 98 107.00 | | 1 417 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 302.00 | 98 107.00 | | 1 417 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 768.00 | 11 071.00 | 8 694.00 | 17 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 768.00 | 11 071.00 | 8 694.00 | 17 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 768.00 | 11 071.00 | 8 694.00 | 17 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 071.00 | 8 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 764.00 | 633 764.00 | | 633 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 193 891.00 | 193 891.00 | | 193 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VB T. V. A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 395.00 | 356 395.00 | | 356 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VI Groupe et associés | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 140.00 | | | 155 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 428.00 | 117 428.00 | | 117 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 936.00 | 403 936.00 | | 403 936.00 |
VW T.V.A. | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 564.00 | 1 309 564.00 | | 1 309 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 080.00 | 24 353.00 | | 36 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 128.00 | 36 110.00 | | 31 128.00 |
ST Autres comptes | 315 105.00 | 308 798.00 | | 315 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 254.00 | 150 305.00 | | 130 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 35 950.00 | | |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 705.00 | 24 689.00 | | 18 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 785.00 | 49 042.00 | | 54 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 060.00 | 757 541.00 | | 676 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 333.00 | 623 756.00 | | 496 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 490.00 | 495 214.00 | | 478 490.00 |