| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
AP Constructions | 943 531.00 | 817 263.00 | 126 268.00 | 943 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 202.00 | 170 814.00 | 2 388.00 | 173 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 026.00 | 635 730.00 | 147 295.00 | 783 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 436.00 | 1 623 807.00 | 341 629.00 | 1 965 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 634.00 | | 355 634.00 | 355 634.00 |
BT Marchandises | 387 926.00 | | 387 926.00 | 387 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 846.00 | 35 962.00 | 108 884.00 | 144 846.00 |
BZ Autres créances | 94 040.00 | | 94 040.00 | 94 040.00 |
CF Disponibilités | 122 121.00 | | 122 121.00 | 122 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 110 567.00 | 35 962.00 | 1 074 605.00 | 1 110 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 003.00 | 1 659 769.00 | 1 416 234.00 | 3 076 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
CU Autres participations | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 212.00 | 580 212.00 | | 580 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
DG Autres réserves | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
DH Report à nouveau | -482 345.00 | -159 361.00 | | -482 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 956.00 | -322 984.00 | | 7 956.00 |
DL TOTAL (I) | 165 963.00 | 158 007.00 | | 165 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 601.00 | 492 261.00 | | 331 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 873.00 | 111 373.00 | | 118 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 819.00 | 442 765.00 | | 285 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 583.00 | 365 090.00 | | 74 583.00 |
EA Autres dettes | 390 215.00 | | | 390 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 272.00 | 1 411 489.00 | | 1 250 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 234.00 | 1 569 496.00 | | 1 416 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 272.00 | 1 411 489.00 | | 1 250 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 601.00 | 492 261.00 | | 331 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 819.00 | 285 819.00 | | 285 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 215.00 | 390 215.00 | | 390 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VB T. V. A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 601.00 | 331 601.00 | | 331 601.00 |
VI Groupe et associés | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 877.00 | 243 877.00 | | 243 877.00 |
VW T.V.A. | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 089.00 | 1 201 089.00 | | 1 201 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 355.00 | 22 952.00 | | 20 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 386.00 | 34 746.00 | | 24 386.00 |
ST Autres comptes | 280 301.00 | 377 795.00 | | 280 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 469.00 | 144 481.00 | | 110 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | 16 619.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 268.00 | 15 357.00 | | 11 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 623.00 | 38 309.00 | | 31 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 543.00 | 709 732.00 | | 500 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 336.00 | 543 552.00 | | 371 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 957.00 | 573 642.00 | | 415 957.00 |