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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 105.00 | | 106 105.00 | 106 105.00 |
AN Terrains | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
AP Constructions | 943 531.00 | 735 250.00 | 208 281.00 | 943 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 202.00 | 162 995.00 | 10 207.00 | 173 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 319.00 | 519 056.00 | 247 262.00 | 766 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 490.00 | 1 417 302.00 | 613 188.00 | 2 030 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 121.00 | | 286 121.00 | 286 121.00 |
BT Marchandises | 596 256.00 | | 596 256.00 | 596 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 857.00 | 17 768.00 | 264 089.00 | 281 857.00 |
BZ Autres créances | 200 821.00 | | 200 821.00 | 200 821.00 |
CF Disponibilités | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 431.00 | 17 768.00 | 1 380 663.00 | 1 398 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 920.00 | 1 435 070.00 | 1 993 850.00 | 3 428 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
CU Autres participations | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 212.00 | 580 212.00 | | 580 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
DG Autres réserves | 90 928.00 | 102 542.00 | | 90 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 720.00 | -11 614.00 | | -45 720.00 |
DL TOTAL (I) | 640 352.00 | 686 072.00 | | 640 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 753.00 | 725 630.00 | | 679 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 806.00 | 58 807.00 | | 32 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 864.00 | 563 541.00 | | 508 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 075.00 | 117 443.00 | | 132 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 498.00 | 1 465 421.00 | | 1 353 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 850.00 | 2 151 493.00 | | 1 993 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 166.00 | 966 813.00 | | 1 294 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 281.00 | 286 240.00 | | 465 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 394.00 | | 35 095.00 | 1 995 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 239.00 | | 17 708.00 | 1 874 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | 17 387.00 | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 814.00 | 122 488.00 | | 1 294 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 814.00 | 122 488.00 | | 1 294 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 864.00 | 508 864.00 | | 508 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 264 068.00 | | | 264 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 281.00 | 465 281.00 | | 465 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 472.00 | 155 140.00 | 59 332.00 | 214 472.00 |
VI Groupe et associés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 204.00 | 497 204.00 | | 497 204.00 |
VW T.V.A. | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 498.00 | 1 294 166.00 | 59 332.00 | 1 353 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 353.00 | 23 474.00 | | 24 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 110.00 | 42 430.00 | | 36 110.00 |
ST Autres comptes | 308 798.00 | 334 144.00 | | 308 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 305.00 | 188 036.00 | | 150 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 179.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24 689.00 | 15 356.00 | | 24 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 042.00 | 38 830.00 | | 49 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 541.00 | 742 604.00 | | 757 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 756.00 | 595 901.00 | | 623 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 214.00 | 569 789.00 | | 495 214.00 |