| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 249.00 | 21 225.00 | 109 023.00 | 130 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | 1 729.00 | 1 025.00 | 2 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 876.00 | 22 955.00 | 998 920.00 | 1 021 876.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
CF Disponibilités | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 978.00 | | 110 978.00 | 110 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 854.00 | 22 955.00 | 1 109 899.00 | 1 132 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 190 398.00 | 150 397.00 | | 190 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 671.00 | 40 001.00 | | 17 671.00 |
DK Provisions réglementées | 391.00 | | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | 213 021.00 | 194 958.00 | | 213 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 775.00 | 268 121.00 | | 869 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 691.00 | 59 594.00 | | 10 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 4 957.00 | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660.00 | 5 224.00 | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 1 470.00 | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 877.00 | 339 367.00 | | 896 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 899.00 | 534 325.00 | | 1 109 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 361.00 | 339 368.00 | | 81 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 000.00 | 522 500.00 | | 171 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 207.00 | 522 500.00 | | 173 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 874.00 | 442 257.00 | | 132 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 458.00 | 442 257.00 | | 138 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 749.00 | 80 243.00 | | 34 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 9 517.00 | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 866.00 | 564 583.00 | | 217 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 194.00 | 524 582.00 | | 200 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 671.00 | 40 001.00 | | 17 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 866.00 | | 888 872.00 | 304 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 861.00 | 1 021 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 861.00 | 133 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 866.00 | | | 304 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 888 872.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 437.00 | 3 420.00 | 29 901.00 | 49 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 437.00 | 3 420.00 | 29 901.00 | 49 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 516.00 | | 565 981.00 | 815 516.00 |
VI Groupe et associés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 346.00 | | | 178 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 719.00 | 3 719.00 | 13 000.00 | 16 719.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 878.00 | 81 362.00 | 565 981.00 | 896 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |