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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 93 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 806 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 596.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 168.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 32 912.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 135 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 942 776.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 700 697.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 581 434.00 | 397 657.00 | | 581 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 152.00 | 183 777.00 | | 232 152.00 |
DK Provisions réglementées | 4 698.00 | 4 991.00 | | 4 698.00 |
DL TOTAL (I) | 822 843.00 | 590 985.00 | | 822 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 366.00 | 217 272.00 | | 111 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661.00 | 103 687.00 | | 5 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 3 003.00 | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | 1 773.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 932.00 | 325 735.00 | | 119 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 776.00 | 916 720.00 | | 942 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 135 750.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294.00 | 881.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 294.00 | 136 631.00 | | 65 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 794.00 | 131 381.00 | | 43 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 794.00 | 132 555.00 | | 43 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 500.00 | 4 076.00 | | 21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 531.00 | 342 322.00 | | 293 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 379.00 | 158 545.00 | | 61 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 152.00 | 183 777.00 | | 232 152.00 |