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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 686.00 | 38 665.00 | 97 021.00 | 135 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 932.00 | 41 420.00 | 854 512.00 | 895 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CF Disponibilités | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 141.00 | 41 420.00 | 916 720.00 | 958 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 744 491.00 | | 744 491.00 | 744 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 397 657.00 | 303 378.00 | | 397 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 777.00 | 94 278.00 | | 183 777.00 |
DK Provisions réglementées | 4 991.00 | 4 698.00 | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 590 985.00 | 406 914.00 | | 590 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 272.00 | 460 502.00 | | 217 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 687.00 | 157 244.00 | | 103 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 6 620.00 | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773.00 | 1 793.00 | | 1 773.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 735.00 | 627 378.00 | | 325 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 720.00 | 1 034 293.00 | | 916 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881.00 | | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 381.00 | | | 131 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174.00 | 783.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 555.00 | 783.00 | | 132 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 076.00 | -783.00 | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 322.00 | 119 546.00 | | 342 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 545.00 | 25 268.00 | | 158 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 777.00 | 94 278.00 | | 183 777.00 |