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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 686.00 | 34 728.00 | 100 958.00 | 135 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 313.00 | 37 483.00 | 989 830.00 | 1 027 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
CF Disponibilités | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 776.00 | 37 483.00 | 1 034 293.00 | 1 071 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 875 872.00 | | 875 872.00 | 875 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 303 378.00 | 208 754.00 | | 303 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 278.00 | 94 624.00 | | 94 278.00 |
DK Provisions réglementées | 4 698.00 | 3 915.00 | | 4 698.00 |
DL TOTAL (I) | 406 914.00 | 311 853.00 | | 406 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 502.00 | 542 239.00 | | 460 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 244.00 | 171 013.00 | | 157 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 8 847.00 | | 6 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793.00 | 1 626.00 | | 1 793.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 710.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 378.00 | 725 434.00 | | 627 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 293.00 | 1 037 287.00 | | 1 034 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 783.00 | 330 685.00 | | 331 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 783.00 | 1 174.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 1 174.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -1 174.00 | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 546.00 | 122 097.00 | | 119 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 268.00 | 27 473.00 | | 25 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 278.00 | 94 624.00 | | 94 278.00 |