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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 706.00 | 65 706.00 | 100 000.00 | 165 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | 1 364.00 | 8 046.00 | 9 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CF Disponibilités | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 530.00 | 1 364.00 | 79 166.00 | 80 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 236.00 | 67 070.00 | 179 166.00 | 246 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 063.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 24 436.00 | 18 269.00 | | 24 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604.00 | 11 755.00 | | 11 604.00 |
DL TOTAL (I) | 67 690.00 | 61 086.00 | | 67 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 948.00 | 12 935.00 | | 7 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 660.00 | 50 485.00 | | 47 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 006.00 | 44 125.00 | | 47 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226.00 | 2 438.00 | | 2 226.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 5 123.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 476.00 | 115 105.00 | | 111 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 166.00 | 176 191.00 | | 179 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 542.00 | 107 160.00 | | 108 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
FG Production vendue services | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 486.00 | | 73 486.00 | 73 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 659.00 | 8 528.00 | | 7 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -89.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 075.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 630.00 | 77 816.00 | | 78 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 026.00 | 66 062.00 | | 67 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 604.00 | 11 755.00 | | 11 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 706.00 | | | 165 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 271.00 | 436.00 | | 65 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 271.00 | 436.00 | | 65 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 023.00 | 341.00 | | 1 023.00 |
6T Sur comptes clients | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 787.00 | 341.00 | 3 764.00 | 4 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 787.00 | 341.00 | 3 764.00 | 4 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | 3 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 945.00 | 5 010.00 | 2 934.00 | 7 945.00 |
VI Groupe et associés | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 476.00 | 108 542.00 | 2 934.00 | 111 476.00 |