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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 125.00 | 62 885.00 | 240.00 | 63 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 125.00 | 62 885.00 | 100 240.00 | 163 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 423.00 | 1 342.00 | 4 081.00 | 5 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BZ Autres créances | 36 262.00 | 1 275.00 | 34 988.00 | 36 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CF Disponibilités | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 598.00 | 2 617.00 | 105 981.00 | 108 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 723.00 | 65 502.00 | 206 221.00 | 271 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 172.00 | 53 770.00 | | 53 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 698.00 | 12 181.00 | | 10 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96.00 | 396.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 82 966.00 | 99 347.00 | | 82 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 067.00 | 26 560.00 | | 28 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 224.00 | 37 846.00 | | 37 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 476.00 | 3 807.00 | | 5 476.00 |
EA Autres dettes | 33 282.00 | 8 194.00 | | 33 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 255.00 | 76 407.00 | | 123 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 221.00 | 175 754.00 | | 206 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 127.00 | 76 407.00 | | 111 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
FG Production vendue services | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 852.00 | | 66 852.00 | 66 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 212.00 | 9 460.00 | | 8 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 750.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 750.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 2 250.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 687.00 | 79 044.00 | | 71 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 989.00 | 66 863.00 | | 60 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 698.00 | 12 181.00 | | 10 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 125.00 | | | 163 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 135.00 | 750.00 | | 62 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 135.00 | 750.00 | | 62 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 364.00 | | 22.00 | 1 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | 1 275.00 | 22.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | 1 275.00 | 22.00 | 1 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
UX Autres créances clients | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 022.00 | 2 894.00 | 12 128.00 | 15 022.00 |
VI Groupe et associés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 255.00 | 111 127.00 | 12 128.00 | 123 255.00 |