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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 125.00 | 60 635.00 | 2 489.00 | 63 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 375.00 | 60 635.00 | 102 739.00 | 163 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 447.00 | 1 363.00 | 7 083.00 | 8 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 890.00 | 1 363.00 | 83 527.00 | 84 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 266.00 | 61 999.00 | 186 266.00 | 248 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 1 650.00 | | 2 230.00 |
DH Report à nouveau | 30 459.00 | 24 435.00 | | 30 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 127.00 | 11 604.00 | | 17 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 996.00 | | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 80 813.00 | 67 689.00 | | 80 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935.00 | 7 947.00 | | 2 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 718.00 | 47 660.00 | | 46 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | 47 006.00 | | 44 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 994.00 | 2 225.00 | | 4 994.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | 6 636.00 | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 453.00 | 111 476.00 | | 105 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 266.00 | 179 166.00 | | 186 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 453.00 | 108 541.00 | | 105 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
FG Production vendue services | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 400.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | 400.00 | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 088.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 713.00 | 78 630.00 | | 86 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 586.00 | 67 026.00 | | 69 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 127.00 | 11 604.00 | | 17 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 706.00 | | 3 249.00 | 165 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 163 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | 63 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 706.00 | | 2 999.00 | 65 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 706.00 | 509.00 | 5 580.00 | 65 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 706.00 | 509.00 | 5 580.00 | 65 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VI Groupe et associés | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 433.00 | 49 183.00 | 250.00 | 49 433.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |