| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 125.00 | 61 385.00 | 1 739.00 | 63 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 375.00 | 61 385.00 | 101 989.00 | 163 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 857.00 | 1 363.00 | 5 493.00 | 6 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CF Disponibilités | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 703.00 | 1 363.00 | 82 340.00 | 83 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 079.00 | 62 749.00 | 184 329.00 | 247 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 230.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 817.00 | 30 459.00 | | 41 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 952.00 | 17 127.00 | | 16 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 696.00 | 996.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 92 466.00 | 80 813.00 | | 92 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 444.00 | 46 718.00 | | 40 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 368.00 | 44 408.00 | | 38 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 797.00 | 4 994.00 | | 3 797.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | 6 396.00 | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 863.00 | 105 453.00 | | 91 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 329.00 | 186 266.00 | | 184 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 863.00 | 105 453.00 | | 91 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
FG Production vendue services | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 400.00 | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 203.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | 603.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | 603.00 | | 1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 983.00 | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 668.00 | 86 713.00 | | 83 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 715.00 | 69 586.00 | | 66 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 952.00 | 17 127.00 | | 16 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 636.00 | 750.00 | | 60 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 636.00 | 750.00 | | 60 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 234.00 | 40 984.00 | 250.00 | 41 234.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |