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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 977.00 | 86 395.00 | 21 582.00 | 107 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 073.00 | 92 791.00 | 142 282.00 | 235 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 343.00 | 92 791.00 | 172 553.00 | 265 343.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 832.00 | 125 460.00 | | 104 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 110.00 | 16 972.00 | | 18 110.00 |
DL TOTAL (I) | 131 742.00 | 151 232.00 | | 131 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 730.00 | 26 760.00 | | 22 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 175.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 2 876.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 138.00 | 11 210.00 | | 15 138.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 38.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 811.00 | 41 059.00 | | 40 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 553.00 | 192 291.00 | | 172 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 679.00 | 21 475.00 | | 27 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 900.00 | | 234 900.00 | 234 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 900.00 | | 234 900.00 | 234 900.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 170.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 170.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -170.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 385.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 981.00 | 211 673.00 | | 234 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 872.00 | 194 701.00 | | 216 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 110.00 | 16 972.00 | | 18 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 273.00 | | 3 800.00 | 231 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 166.00 | | 3 800.00 | 108 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 713.00 | 8 078.00 | | 84 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 306.00 | 8 078.00 | | 82 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 730.00 | 9 598.00 | 13 132.00 | 22 730.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 811.00 | 27 679.00 | 13 132.00 | 40 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |