| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 192.00 | 72 875.00 | 3 318.00 | 76 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 288.00 | 79 271.00 | 124 018.00 | 203 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 467.00 | 79 271.00 | 137 196.00 | 216 467.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 812.00 | 84 342.00 | | 63 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 574.00 | 23 770.00 | | 17 574.00 |
DL TOTAL (I) | 90 186.00 | 116 912.00 | | 90 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021.00 | 699.00 | | 6 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 503.00 | 4 041.00 | | 26 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 1 658.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 119.00 | 14 171.00 | | 11 119.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 2 658.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 010.00 | 23 228.00 | | 47 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 196.00 | 140 141.00 | | 137 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 010.00 | 18 124.00 | | 47 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 581.00 | | 207 581.00 | 207 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 581.00 | | 207 581.00 | 207 581.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 90.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 15 601.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | 2 238.00 | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 422.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 582.00 | 250 796.00 | | 207 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 008.00 | 227 026.00 | | 190 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 574.00 | 23 770.00 | | 17 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 387.00 | 5 849.00 | | 4 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 008.00 | | 2 280.00 | 201 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 901.00 | | 2 280.00 | 77 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 167.00 | 1 104.00 | | 78 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 760.00 | 1 104.00 | | 75 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VI Groupe et associés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |