| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 912.00 | 71 771.00 | 2 142.00 | 73 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 008.00 | 78 167.00 | 122 842.00 | 201 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BZ Autres créances | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CF Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 307.00 | 78 167.00 | 140 141.00 | 218 307.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 342.00 | 104 832.00 | | 84 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 770.00 | 18 110.00 | | 23 770.00 |
DL TOTAL (I) | 116 912.00 | 131 742.00 | | 116 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 22 730.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | 844.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 499.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 171.00 | 15 138.00 | | 14 171.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 600.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 228.00 | 40 811.00 | | 23 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 141.00 | 172 553.00 | | 140 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 124.00 | 27 679.00 | | 18 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 957.00 | | 232 957.00 | 232 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 957.00 | | 232 957.00 | 232 957.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 601.00 | 360.00 | | 15 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | -360.00 | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 3 618.00 | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 796.00 | 234 981.00 | | 250 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 026.00 | 216 872.00 | | 227 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 770.00 | 18 110.00 | | 23 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 073.00 | | | 235 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 065.00 | 201 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 065.00 | 77 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 791.00 | 3 930.00 | 18 554.00 | 92 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 384.00 | 3 930.00 | 18 554.00 | 90 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 132.00 | 8 028.00 | 5 104.00 | 13 132.00 |
VI Groupe et associés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 725.00 | 30 620.00 | 5 104.00 | 35 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |