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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 960.00 | 74 493.00 | 2 468.00 | 76 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 056.00 | 80 889.00 | 123 168.00 | 204 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 513.00 | 80 889.00 | 139 625.00 | 220 513.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 424.00 | 43 386.00 | | 39 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 885.00 | 14 237.00 | | 11 885.00 |
DL TOTAL (I) | 60 109.00 | 66 424.00 | | 60 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 809.00 | 50 401.00 | | 57 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 666.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 088.00 | 13 872.00 | | 20 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 515.00 | 65 009.00 | | 79 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 625.00 | 131 433.00 | | 139 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 515.00 | 65 009.00 | | 79 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 574.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 574.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 3 549.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 4 198.00 | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 834.00 | 211 976.00 | | 189 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 949.00 | 197 739.00 | | 177 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 885.00 | 14 237.00 | | 11 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 288.00 | | 768.00 | 203 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 181.00 | | 768.00 | 80 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 449.00 | 440.00 | | 80 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 042.00 | 440.00 | | 78 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |