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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
AN Terrains | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
AP Constructions | 1 257 808.00 | 1 029 903.00 | 227 905.00 | 1 257 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 982.00 | 32 887.00 | 4 095.00 | 36 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 970.00 | 223 083.00 | 147 887.00 | 370 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 808.00 | 1 289 166.00 | 427 642.00 | 1 716 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BZ Autres créances | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 888.00 | | 810 888.00 | 810 888.00 |
CF Disponibilités | 205 072.00 | | 205 072.00 | 205 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 877.00 | | 1 072 877.00 | 1 072 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 685.00 | 1 289 166.00 | 1 500 519.00 | 2 789 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
DG Autres réserves | 436 929.00 | 383 640.00 | | 436 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 962.00 | 53 289.00 | | 58 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 578.00 | 23 232.00 | | 17 578.00 |
DK Provisions réglementées | 17 003.00 | 16 650.00 | | 17 003.00 |
DL TOTAL (I) | 623 875.00 | 570 214.00 | | 623 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 837.00 | 140 550.00 | | 176 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 217.00 | 556 984.00 | | 571 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 339.00 | 12 047.00 | | 27 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 802.00 | 29 043.00 | | 29 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 450.00 | 77 912.00 | | 71 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 644.00 | 816 535.00 | | 876 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 519.00 | 1 386 750.00 | | 1 500 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 873.00 | 721 968.00 | | 728 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 438.00 | | 80 745.00 | 1 655 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 375.00 | 1 716 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 375.00 | 1 710 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 273.00 | | 80 745.00 | 1 649 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 387.00 | 71 153.00 | 19 375.00 | 1 237 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 095.00 | 71 153.00 | 19 375.00 | 1 234 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 650.00 | 930.00 | 577.00 | 16 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 650.00 | 930.00 | 577.00 | 16 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 930.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
UP Prêts | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VB T. V. A. | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 837.00 | 56 404.00 | 120 433.00 | 176 837.00 |
VI Groupe et associés | 444 616.00 | 444 616.00 | | 444 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VP Divers | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 306.00 | 728 873.00 | 120 433.00 | 849 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 965.00 | 12 082.00 | | 12 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 143.00 | 63 609.00 | | 72 143.00 |
ST Autres comptes | 295 813.00 | 277 934.00 | | 295 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 859.00 | 35 666.00 | | 35 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 66 512.00 | 59 591.00 | | 66 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 076.00 | 28 378.00 | | 32 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 901.00 | 5 123.00 | | 4 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 866.00 | 17 205.00 | | 17 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 427.00 | 91 972.00 | | 98 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 711.00 | 90 953.00 | | 88 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 402.00 | 465 178.00 | | 502 402.00 |