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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
AN Terrains | 232 407.00 | | 232 407.00 | 232 407.00 |
AP Constructions | 1 179 722.00 | 1 053 707.00 | 126 015.00 | 1 179 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 350.00 | 28 455.00 | 894.00 | 29 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 351.00 | 228 145.00 | 104 206.00 | 332 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 579.00 | 1 311 507.00 | 497 072.00 | 1 808 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 957.00 | 595.00 | 7 362.00 | 7 957.00 |
BZ Autres créances | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 430.00 | | 127 430.00 | 127 430.00 |
CF Disponibilités | 1 019 625.00 | | 1 019 625.00 | 1 019 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 656.00 | 595.00 | 1 216 061.00 | 1 216 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 235.00 | 1 312 102.00 | 1 713 133.00 | 3 025 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
DG Autres réserves | 709 143.00 | 621 738.00 | | 709 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 484.00 | 87 405.00 | | 92 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 819.00 | 15 679.00 | | 18 819.00 |
DK Provisions réglementées | 15 389.00 | 17 168.00 | | 15 389.00 |
DL TOTAL (I) | 929 239.00 | 835 394.00 | | 929 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 958.00 | 238 472.00 | | 195 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 171.00 | 537 470.00 | | 448 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 909.00 | 14 124.00 | | 22 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 521.00 | 58 611.00 | | 41 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 335.00 | 82 731.00 | | 75 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 894.00 | 931 408.00 | | 783 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 133.00 | 1 766 802.00 | | 1 713 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 208.00 | 759 671.00 | | 645 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 833.00 | | 248 996.00 | 1 855 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 818.00 | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 250.00 | 1 808 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 094.00 | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 339.00 | 1 805 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 612.00 | | 245 830.00 | 1 712 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 276.00 | | 3 166.00 | 138 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 523.00 | 73 147.00 | 149 163.00 | 1 387 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | 2 094.00 | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 230.00 | 73 147.00 | 147 069.00 | 1 384 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 168.00 | | 1 780.00 | 17 168.00 |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | | | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 764.00 | | 1 780.00 | 17 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
UP Prêts | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 950.00 | 80 173.00 | 115 777.00 | 195 950.00 |
VI Groupe et associés | 321 570.00 | 321 570.00 | | 321 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 985.00 | 645 208.00 | 115 777.00 | 760 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
ST Autres comptes | 357 242.00 | | | 357 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
YT Sous‐traitance | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 964.00 | | | 537 964.00 |