| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
AN Terrains | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
AP Constructions | 1 257 808.00 | 1 068 019.00 | 189 789.00 | 1 257 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 667.00 | 35 451.00 | 3 216.00 | 38 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 526.00 | 256 360.00 | 119 166.00 | 375 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 049.00 | 1 363 123.00 | 359 926.00 | 1 723 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BZ Autres créances | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 366.00 | | 549 366.00 | 549 366.00 |
CF Disponibilités | 613 567.00 | | 613 567.00 | 613 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 567.00 | | 1 233 567.00 | 1 233 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 616.00 | 1 363 123.00 | 1 593 493.00 | 2 956 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
DG Autres réserves | 495 891.00 | 436 929.00 | | 495 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 847.00 | 58 962.00 | | 125 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 207.00 | 17 578.00 | | 13 207.00 |
DK Provisions réglementées | 17 356.00 | 17 003.00 | | 17 356.00 |
DL TOTAL (I) | 745 704.00 | 623 875.00 | | 745 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 176.00 | 176 837.00 | | 126 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 133.00 | 571 217.00 | | 521 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 594.00 | 27 339.00 | | 3 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 920.00 | 29 802.00 | | 59 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 659.00 | 71 450.00 | | 136 659.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 789.00 | 876 644.00 | | 847 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 493.00 | 1 500 519.00 | | 1 593 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 490.00 | 728 873.00 | | 768 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 808.00 | | 7 506.00 | 1 716 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 1 723 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 1 716 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 643.00 | | 7 506.00 | 1 710 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 166.00 | 73 957.00 | | 1 289 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 873.00 | 73 957.00 | | 1 285 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 003.00 | 930.00 | 577.00 | 17 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 003.00 | 930.00 | 577.00 | 17 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 930.00 | 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UP Prêts | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VB T. V. A. | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 176.00 | 50 471.00 | 75 705.00 | 126 176.00 |
VI Groupe et associés | 394 532.00 | 394 532.00 | | 394 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
VP Divers | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 195.00 | 768 490.00 | 75 705.00 | 844 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 273.00 | 12 965.00 | | 14 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 712.00 | 72 143.00 | | 78 712.00 |
ST Autres comptes | 366 924.00 | 295 813.00 | | 366 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 578.00 | 35 859.00 | | 38 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 54 708.00 | 66 512.00 | | 54 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 270.00 | 32 076.00 | | 33 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 167.00 | 4 901.00 | | 5 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 440.00 | 17 866.00 | | 19 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 263.00 | 98 427.00 | | 114 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 828.00 | 88 711.00 | | 97 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 192.00 | 502 402.00 | | 572 192.00 |