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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
AN Terrains | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
AP Constructions | 1 259 683.00 | 1 099 690.00 | 159 994.00 | 1 259 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 667.00 | 36 832.00 | 1 834.00 | 38 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 380.00 | 247 708.00 | 121 672.00 | 369 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 056.00 | | 134 056.00 | 134 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 833.00 | 1 387 523.00 | 468 311.00 | 1 855 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 138.00 | 595.00 | 24 543.00 | 25 138.00 |
BZ Autres créances | 84 020.00 | | 84 020.00 | 84 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 826.00 | | 534 826.00 | 534 826.00 |
CF Disponibilités | 648 087.00 | | 648 087.00 | 648 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 087.00 | 595.00 | 1 298 492.00 | 1 299 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 920.00 | 1 388 118.00 | 1 766 802.00 | 3 154 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
DG Autres réserves | 621 738.00 | 495 891.00 | | 621 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 405.00 | 125 847.00 | | 87 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 679.00 | 13 207.00 | | 15 679.00 |
DK Provisions réglementées | 17 168.00 | 17 356.00 | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 835 394.00 | 745 704.00 | | 835 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 472.00 | 126 176.00 | | 238 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 470.00 | 521 133.00 | | 537 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 124.00 | 3 594.00 | | 14 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 611.00 | 59 920.00 | | 58 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 731.00 | 136 659.00 | | 82 731.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 408.00 | 847 789.00 | | 931 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 802.00 | 1 593 493.00 | | 1 766 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 671.00 | 768 490.00 | | 759 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 049.00 | | 187 679.00 | 1 723 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 895.00 | 1 855 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 895.00 | 1 712 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 883.00 | | 50 624.00 | 1 716 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 137 056.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 123.00 | 73 401.00 | 49 001.00 | 1 363 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 830.00 | 73 401.00 | 49 001.00 | 1 359 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 356.00 | 390.00 | 577.00 | 17 356.00 |
6T Sur comptes clients | | 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 356.00 | 985.00 | 577.00 | 17 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
UP Prêts | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 472.00 | 80 859.00 | 157 613.00 | 238 472.00 |
VI Groupe et associés | 410 870.00 | 410 870.00 | | 410 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
VP Divers | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 565.00 | 246 565.00 | | 246 565.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 284.00 | 759 671.00 | 157 613.00 | 917 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 913.00 | 14 273.00 | | 13 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 875.00 | 78 712.00 | | 82 875.00 |
ST Autres comptes | 361 917.00 | 366 924.00 | | 361 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 097.00 | 38 578.00 | | 39 097.00 |
YT Sous‐traitance | 58 588.00 | 54 708.00 | | 58 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 879.00 | 33 270.00 | | 36 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 081.00 | 19 440.00 | | 19 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 191.00 | 114 263.00 | | 107 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 140.00 | 97 828.00 | | 111 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 357.00 | 572 192.00 | | 579 357.00 |