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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 558.00 | 21 140.00 | 83 418.00 | 104 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 279.00 | 25 161.00 | 91 118.00 | 116 279.00 |
BN En cours de production de biens | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
BT Marchandises | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
BZ Autres créances | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
CF Disponibilités | 360 583.00 | | 360 583.00 | 360 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 894.00 | | 566 894.00 | 566 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 173.00 | 25 161.00 | 658 012.00 | 683 173.00 |
CU Autres participations | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 859.00 | 482 240.00 | | 452 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 294.00 | 17 864.00 | | 12 294.00 |
DL TOTAL (I) | 476 154.00 | 511 103.00 | | 476 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 884.00 | 8 518.00 | | 67 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 735.00 | 216.00 | | 30 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 762.00 | 31 085.00 | | 34 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 371.00 | 63 646.00 | | 48 371.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 859.00 | 103 465.00 | | 181 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 012.00 | 614 569.00 | | 658 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 454.00 | 103 465.00 | | 127 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 053.00 | | 82 883.00 | 88 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 657.00 | 116 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 657.00 | 108 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 254.00 | | 82 883.00 | 80 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 710.00 | 19 941.00 | 43 490.00 | 48 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 611.00 | 19 941.00 | 43 490.00 | 48 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 884.00 | 13 479.00 | 54 405.00 | 67 884.00 |
VI Groupe et associés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 078.00 | 129 758.00 | 320.00 | 130 078.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 859.00 | 127 454.00 | 54 405.00 | 181 859.00 |