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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 781.00 | 98 238.00 | 39 543.00 | 137 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 502.00 | 102 259.00 | 47 243.00 | 149 502.00 |
BN En cours de production de biens | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
BT Marchandises | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 188.00 | | 216 188.00 | 216 188.00 |
BZ Autres créances | 299 920.00 | | 299 920.00 | 299 920.00 |
CF Disponibilités | 236 598.00 | | 236 598.00 | 236 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 439.00 | | 900 439.00 | 900 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 941.00 | 102 259.00 | 947 682.00 | 1 049 941.00 |
CU Autres participations | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 513.00 | 492 943.00 | | 531 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 713.00 | 38 570.00 | | 4 713.00 |
DL TOTAL (I) | 547 226.00 | 542 513.00 | | 547 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 550.00 | 26 948.00 | | 16 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | 2 071.00 | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 690.00 | 87 535.00 | | 121 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 906.00 | 143 742.00 | | 246 906.00 |
EA Autres dettes | 9 838.00 | 39 138.00 | | 9 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 456.00 | 299 434.00 | | 400 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 682.00 | 841 947.00 | | 947 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 456.00 | 298 054.00 | | 400 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 353.00 | | 1 400.00 | 150 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251.00 | 149 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 251.00 | 141 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 554.00 | | 1 400.00 | 142 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 004.00 | 23 506.00 | 2 251.00 | 81 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 905.00 | 23 506.00 | 2 251.00 | 80 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 216 188.00 | 216 188.00 | | 216 188.00 |
VB T. V. A. | 236 635.00 | 236 635.00 | | 236 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 428.00 | 516 108.00 | 320.00 | 516 428.00 |
VW T.V.A. | 222 521.00 | 222 521.00 | | 222 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 456.00 | 400 456.00 | | 400 456.00 |