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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 210.00 | 60 503.00 | 46 707.00 | 107 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 931.00 | 64 524.00 | 54 407.00 | 118 931.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BT Marchandises | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
BZ Autres créances | 126 482.00 | | 126 482.00 | 126 482.00 |
CF Disponibilités | 264 043.00 | | 264 043.00 | 264 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 678 840.00 | | 678 840.00 | 678 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 772.00 | 64 524.00 | 733 248.00 | 797 772.00 |
CU Autres participations | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 938.00 | 465 154.00 | | 484 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005.00 | 19 785.00 | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 503 943.00 | 495 938.00 | | 503 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 760.00 | 54 405.00 | | 40 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 946.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 962.00 | 36 264.00 | | 78 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 596.00 | 114 242.00 | | 93 596.00 |
EA Autres dettes | 15 654.00 | 396.00 | | 15 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 305.00 | 206 253.00 | | 229 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 248.00 | 702 191.00 | | 733 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 357.00 | 165 493.00 | | 202 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 710.00 | 19 814.00 | | 44 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 611.00 | 19 814.00 | | 44 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 190 303.00 | 190 303.00 | | 190 303.00 |
VB T. V. A. | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 760.00 | 13 812.00 | 26 948.00 | 40 760.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 105.00 | 316 785.00 | 320.00 | 317 105.00 |
VW T.V.A. | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 305.00 | 202 357.00 | 26 948.00 | 229 305.00 |